令和1年度決算

◎本部、施設、こもれび会計の収支計算書(単位千円)

収 入 支出
科 目 金 額 科 目 金 額
介護保険事業収入 75,984 人件費支出 71,896
老人福祉事業収入 84,475 事務費支出 35,505
借入金利息補助金収入   30 事業費支出 37,829
雑収入 1,574 借入金利息支出 597
       
       
       
       
合 計

162,065

合 計 145,828

◎本部、施設、こもれび会計の貸借対照表(単位千円)

借方 貸方
科 目 金 額 科 目 金 額
流動資産 47,693 流動負債 6,895
現金預金  37,629 未払金 5,761
    預り金   1,133
未収金 9,986 固定負債 40,886
    設備資金借入金 37,000
固定資産 371,057 長期建設資金借入金  0
基本財産 351,001 長期預り金  0
建物 321,236 退職給与引当金 3,886
土地   29,765 負債の部合計 47,781
その他の固定資産   20,056    
構築物

      242

基本金 31,735
機械・装置    2,137 国庫補助金等時別積立金 108,866
器具・備品     2,852 その他積立金 10,909
権利    26 次期繰越活動収支差額 147,457
その他積立預金  10,909 (うち当期活動収支差額) (6,182)
退職共済預け金    3,886 純資産合計 370,969
資産の部合計 418,750 負債、純資産の部合計 418,750

◎本部、施設、こもれび会計の財産目録(単位千円)

科目 金 額
Ⅰ資 産 の 部  
1流動資産 47,693
現金:手元現金  
預金: 37,629
その他  10,063
  :ぷらいむ館  
  :こもれび  
2固定資産 418,750
(1)基本財産 351,001
建物〜   321,236
     
土地〜2筆 29,765
(2)その他の固定資産 20,056
構 築 物   242
機械・装置 :ぷらいむ館 1,104
  :こもれび  1,033
器具、設備 :ぷらいむ館 35,470
  :こもれび 1,443
権 利 :本部  26
その他積立金 :本部  10,909
その他固定資産 職員退職給与預かり金 ぷらいむ館 3,886
こもれび  
資産の部合計 418,750
Ⅱ負 債 の 部  
1 流動負債 6,895
未払金 :本部 11
:ぷらいむ館 5,138
:こもれび  1,745
2 固定負債 40,886
設備資金借入金 30,000
長期建設資金借入金 7,000
退職給与引当金 3,886
負債の部合計 47,781
差引純資産 370,969