令和2年度決算

◎本部、施設、こもれび会計の収支計算書(単位千円)

収 入 支出
科 目 金 額 科 目 金 額
介護保険事業収入 80,182 人件費支出 74,846
老人福祉事業収入 85,596 事務費支出 35,152
借入金利息補助金収入   0 事業費支出 39,451
雑収入 1,580 借入金利息支出 577
       
       
       
       
合 計

167,358

合 計 150,026

◎本部、施設、こもれび会計の貸借対照表(単位千円)

借方 貸方
科 目 金 額 科 目 金 額
流動資産 50,769 流動負債 6,640
現金預金  42,461 未払金 5,354
    預り金   1,286
未収金 0 固定負債 32,619
    設備資金借入金 0
固定資産 358,461 長期建設資金借入金  28,000
基本財産 334,606 長期預り金  0
建物 304,841 退職給与引当金 4,619
土地   29,765 負債の部合計 39,259
その他の固定資産   23,855    
構築物

      148

基本金 31,735
機械・装置    1,551 国庫補助金等時別積立金 171,904
器具・備品     2,847 その他積立金 14,688
権利    0 次期繰越活動収支差額 151,643
その他積立預金  14,688 (うち当期活動収支差額) (7,965)
退職共済預け金    4,619 純資産合計 369,972
資産の部合計 409,231 負債、純資産の部合計 409,231

◎本部、施設、こもれび会計の財産目録(単位千円)

科目 金 額
Ⅰ資 産 の 部  
1流動資産 50,769
現金:手元現金  
預金: 42,461
その他  8,308
  :ぷらいむ館  
  :こもれび  
2固定資産 358,461
(1)基本財産 334,606
建物〜   304,841
     
土地〜2筆 29,765
(2)その他の固定資産 23,855
構 築 物   148
機械・装置 :ぷらいむ館  671
  :こもれび  879
器具、設備 :ぷらいむ館 2,625
  :こもれび 221
権 利 :本部  0
その他積立金 :本部  14,688
その他固定資産 職員退職給与預かり金 ぷらいむ館 2,921
こもれび  1,697
資産の部合計 409,231
Ⅱ負 債 の 部  
1 流動負債 6,640
未払金 :本部 11
:ぷらいむ館 4,318
:こもれび  1,024
2 固定負債 32,619
設備資金借入金 0
長期建設資金借入金 28,000
退職給与引当金 4,619
負債の部合計 39,259
差引純資産 369,972