平成28年度決算

◎本部、施設、こもれび会計の収支計算書(単位千円)

収 入 支出
科 目 金 額 科 目 金 額
介護保険事業収入 75,129 人件費支出 71,279
老人福祉事業収入 84,335 事務費支出 33,133
借入金利息補助金収入   216 事業費支出 34,669
雑収入 1,439 借入金利息支出 1,473
       
       
       
       
合 計

161,120

合 計 140,555

◎本部、施設、こもれび会計の貸借対照表(単位千円)

借方 貸方
科 目 金 額 科 目 金 額
流動資産 27,989 流動負債 5,109
現金預金  19.987 未払金 4,373
    預り金   735
未収金 8,001 固定負債 50,342
    設備資金借入金 47,338
固定資産 426,463 長期建設資金借入金  
基本財産 396,831 長期預り金  
建物 367,066 退職給与引当金

3,003

土地   29,765 負債の部合計 55,451
その他の固定資産   29,631    
構築物

      526

基本金 31,735
機械・装置    3,741 国庫補助金等時別積立金 208,635
器具・備品     4,873 その他積立金 16,500
権利    266 次期繰越活動収支差額 142,130
その他積立預金  16,500 (うち当期活動収支差額) (10,928)
退職共済預け金    3,003 純資産合計 399,000
資産の部合計 454,452 負債、純資産の部合計 454,452

◎本部、施設、こもれび会計の財産目録(単位千円)

科目 金 額
Ⅰ資 産 の 部  
1流動資産 27,989
現金:手元現金  
預金: 19,987
その他  8,001
  :ぷらいむ館  
  :こもれび  
2固定資産 454,452
(1)基本財産 396,831
建物〜   367,066
     
土地〜2筆 29,765
(2)その他の固定資産 29,631
構 築 物   526
機械・装置 :ぷらいむ館 3,043
  :こもれび  698
器具、設備 :ぷらいむ館 4,006
  :こもれび 2,553
権 利 :本部  266
その他積立金 :本部  16,500
その他固定資産 職員退職給与預かり金 ぷらいむ館 3,003
こもれび  
資産の部合計 454,452
Ⅱ負 債 の 部  
1 流動負債 5,109
未払金 :本部 10
:ぷらいむ館 4,340
:こもれび  756
2 固定負債 119,675
設備資金借入金 30,900
長期建設資金借入金 16,438
退職給与引当金 3,003
負債の部合計 55、451
差引純資産 399,000