平成26年度決算

◎本部、施設、こもれび会計の収支計算書(単位千円)

収 入 支出
科 目 金 額 科 目 金 額
介護保険収入 48,653 人件費支出 66,506
利用料収入 77,079 事務費支出 31,744
経常経費補助金収入 31,244 事業費支出 35,568
雑収入  1,571 他会計区分繰入金支出 10,392
他会計区分繰入金収入  10,392 借入金利息支出  2,042
借入金利息補助金収入      339  固定資産取得支出  2,169
      借入金元金償還金支出 18,270
       
合 計 169,280 合 計

166,691

◎本部、施設、こもれび会計の貸借対照表(単位千円)

借方 貸方
科 目 金 額 科 目 金 額
流動資産 40,792 流動負債   6,017
 現金     51  未払金   5,895
 預金 31,438  預り金

   122

 未収金

 9,302

固定負債  87,065
     設備資金借入金  83,879
固定資産 449,713    
 基本財産 429,189    
 建物 399,424  退職給与引当金    3,186
 土地   29,765          負債の部合計  93,083
 その他の固定資産 20,523    
  構築物      733 基本金  31,735
  機械・装置    7,588 国庫補助金等時別積立金 230,152
  器具・備品    7,397 その他積立金 16,500
  車輛運搬具   1,618 次期繰越活動収支差額 119,034
  その他積立預金   (うち当期活動収支差額) (12,705)
  退職共済預け金   3,186 純資産合計 397,422
資産の部合計 490,505 負債、純資産の部合計 490,505

◎本部、施設、こもれび会計の財産目録(単位千円)

科目 金 額
Ⅰ資 産 の 部  
1流動資産 40,792
現金:手元現金       51
預金:伊達信用金庫 23,290
       北海道銀行    8,147
未収金 :ぷらいむ館   1,925
  :こもれび   7,376
2固定資産 449,713
(1)基本財産 429,189
建物〜 ぷらいむ館〜鉄筋コンクリート3階 2,567㎡、 351,924
  こもれび〜亜鉛メッキ鋼板2階 610㎡   47,500
土地〜2筆〜3,704㎡   29,765
(2)その他の固定資産   20,523
構 築 物        732
機械・装置 :ぷらいむ館      6,595
  :こもれび       992
器具、設備 :ぷらいむ館      3,198
  :こもれび      4,198
車輛運搬具 :ぷらいむ館    1,618
  :こもれび      
その他固定資産 職員退職給与預かり金 ぷらいむ館      2,456
こもれび         729
資産の部合計   490,505
Ⅱ負 債 の 部  
1 流動負債      6,017
未払金 :本部          10
:ぷらいむ館      4,158
:こもれび      1,725
2 固定負債    87,065
設備資金借入金    53,577
長期建設資金借入金    30,302
退職給与引当金      3,186
負債の部合計   93,083
差引純資産  397,422