平成27年度決算

◎本部、施設、こもれび会計の収支計算書(単位千円)

収 入 支出
科 目 金 額 科 目 金 額
介護保険事業収入 73,222 人件費支出 70,489
    事務費支出 32,120
老人福祉事業収入 84,202 事業費支出 34,207
雑収入  1,585    
他会計区分繰入金収入   9,089    
借入金利息補助金収入      278  固定資産取得支出  1,144
 受取利息配当金収入

  4

 借入金元金償還金支出 23,270
 設備資金借入金収入

5、000 

   
合 計 164,293 合 計 162,917

◎本部、施設、こもれび会計の貸借対照表(単位千円)

借方 貸方
科 目 金 額 科 目 金 額
流動資産 41,767 流動負債   5,616
 現金    未払金   4,822
 預金 28,595  職員預り金    794
 未収金 13,172 固定負債  69,591
     設備資金借入金 65,608
固定資産 430,233    
 基本財産 413,010    
 建物 383,245  退職給与引当金    3,982
 土地   29,765          負債の部合計  75,207
 その他の固定資産 17,222    
  構築物      621 基本金  31,735
  機械・装置  4,958 国庫補助金等時別積立金 218,853
  器具・備品   6,234 積立金 16,500
  車輛運搬具   1,079 次期繰越活動収支差額 129,704
  その他積立預金   (うち当期活動収支差額) (10,669)
  退職共済預け金   3,982 純資産合計 396,793
資産の部合計

472,001

負債、純資産の部合計 472,001

◎本部、施設、こもれび会計の財産目録(単位千円)

科目 金 額
Ⅰ資 産 の 部  
1流動資産 41,767
現金:手元現金       75
預金:伊達信用金庫 23,415
       北海道銀行   5,105
未収金 :ぷらいむ館   4,555
  :こもれび  
2固定資産 413,010
(1)基本財産  
建物〜 ぷらいむ館〜鉄筋コンクリート3階 2,567㎡、 339,439
  こもれび〜亜鉛メッキ鋼板2階 610㎡   43,805
土地〜2筆〜3,704㎡   29,765
(2)その他の固定資産   17,222
構 築 物        621
機械・装置 :ぷらいむ館      4,958
  :こもれび     
器具、設備 :ぷらいむ館      6,233
  :こもれび      
車輛運搬具 :ぷらいむ館    1,079
  :こもれび      
その他固定資産 職員退職給与預かり金 ぷらいむ館      4,328
こもれび        
資産の部合計   472,001
Ⅱ負 債 の 部  
1 流動負債      5,616
未払金 :本部          10
:ぷらいむ館      3,770
:こもれび      1,040
2 固定負債   69,591
設備資金借入金    65,608
長期建設資金借入金   
退職給与引当金      3,982
負債の部合計  75,207
差引純資産  396,793