平成29年度決算

◎本部、施設、こもれび会計の収支計算書(単位千円)

収 入 支出
科 目 金 額 科 目 金 額
介護保険事業収入 64,691 人件費支出 73,601
老人福祉事業収入 83,102 事務費支出 33,341
借入金利息補助金収入   154 事業費支出 36,442
雑収入 1,564 借入金利息支出 1,453
       
       
       
       
合 計

149,513

合 計 144,839

◎本部、施設、こもれび会計の貸借対照表(単位千円)

借方 貸方
科 目 金 額 科 目 金 額
流動資産 18,115 流動負債 6,840
現金預金  12,318 未払金 4,921
    預り金   1,919
未収金 5,797 固定負債 34,864
    設備資金借入金 31,060
固定資産 407,450 長期建設資金借入金  
基本財産 383,270 長期預り金  
建物 353,505 退職給与引当金

3,804

土地   29,765 負債の部合計 41,704
その他の固定資産   24,179    
構築物

      431

基本金 31,735
機械・装置    2,667 国庫補助金等時別積立金 198,791
器具・備品     4,175 その他積立金 12,434
権利    186 次期繰越活動収支差額 140,899
その他積立預金  12,434 (うち当期活動収支差額) (5,295)
退職共済預け金    3,804 純資産合計 383,861
資産の部合計 425,566 負債、純資産の部合計 425,566

◎本部、施設、こもれび会計の財産目録(単位千円)

科目 金 額
Ⅰ資 産 の 部  
1流動資産 18,115
現金:手元現金  
預金: 12,318
その他  5,797
  :ぷらいむ館  
  :こもれび  
2固定資産 425,566
(1)基本財産 383,270
建物〜   353,505
     
土地〜2筆 29,765
(2)その他の固定資産 24,179
構 築 物   431
機械・装置 :ぷらいむ館 2,105
  :こもれび  562
器具、設備 :ぷらいむ館 3,359
  :こもれび 815
権 利 :本部  186
その他積立金 :本部  12,434
その他固定資産 職員退職給与預かり金 ぷらいむ館 3,804
こもれび  
資産の部合計 425,566
Ⅱ負 債 の 部  
1 流動負債 6,840
未払金 :本部 10
:ぷらいむ館 5,816
:こもれび  1,013
2 固定負債 34,864
設備資金借入金 20,600
長期建設資金借入金 10,460
退職給与引当金 3,804
負債の部合計 41,704
差引純資産 383,861