平成30年度決算

◎本部、施設、こもれび会計の収支計算書(単位千円)

収 入 支出
科 目 金 額 科 目 金 額
介護保険事業収入 60,738 人件費支出 67,049
老人福祉事業収入 83,618 事務費支出 31,915
借入金利息補助金収入   92 事業費支出 37,399
雑収入 1,494 借入金利息支出 684
       
       
       
       
合 計

145,944

合 計 137,049

◎本部、施設、こもれび会計の貸借対照表(単位千円)

借方 貸方
科 目 金 額 科 目 金 額
流動資産 25,360 流動負債 6,755
現金預金  18,441 未払金 5,292
    預り金   1,462
未収金 6,747 固定負債 33,531
    設備資金借入金 30,300
固定資産 388,676 長期建設資金借入金  
基本財産 367,396 長期預り金  
建物 337,631 退職給与引当金

3,231

土地   29,765 負債の部合計 40,287
その他の固定資産   21,279    
構築物

      337

基本金 31,735
機械・装置    1,970 国庫補助金等時別積立金 189,829
器具・備品     3,641 その他積立金 11,751
権利    106 次期繰越活動収支差額 140,432
その他積立預金  11,751 (うち当期活動収支差額) (1,149)
退職共済預け金    3,231 純資産合計 373,749
資産の部合計 414,036 負債、純資産の部合計 414,036

◎本部、施設、こもれび会計の財産目録(単位千円)

科目 金 額
Ⅰ資 産 の 部  
1流動資産 25,360
現金:手元現金  
預金: 18,441
その他  6,918
  :ぷらいむ館  
  :こもれび  
2固定資産 414,036
(1)基本財産 367,396
建物〜   337,631
     
土地〜2筆 29,765
(2)その他の固定資産 21,279
構 築 物   337
機械・装置 :ぷらいむ館 1,536
  :こもれび  434
器具、設備 :ぷらいむ館 1,536
  :こもれび 2,885
権 利 :本部  106
その他積立金 :本部  11,751
その他固定資産 職員退職給与預かり金 ぷらいむ館 3,231
こもれび  
資産の部合計 414,036
Ⅱ負 債 の 部  
1 流動負債 6,755
未払金 :本部 10
:ぷらいむ館 5,200
:こもれび  1,543
2 固定負債 33,531
設備資金借入金 10,300
長期建設資金借入金 20,000
退職給与引当金 3,231
負債の部合計 40,287
差引純資産 373,749