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泰生会 平成22年度決算
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◎本部、施設、こもれび会計の収支計算書 （単位千円）
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収
入
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支
出
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科 目
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金 額
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科 目
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金 額
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介護保険収入
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51,228
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人件費支出
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72,519
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利用料収入
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73,499
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事務費支出
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30,190
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経常経費補助金収入
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37,470
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事業費支出
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32,637
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雑収入
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2,422
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減価償却費
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20,353
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国庫補助金等
特別積立金取崩額
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11,902
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借入金利息支出
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3,523
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借入金利息補助金収入
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587
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他会計区分繰入金支出
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1,700
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|
他会計区分繰入金収入
|
1,700
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前期繰越活動収支差額
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58,953
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合 計
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237,761
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合 計
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160,922
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◎本部、施設、こもれび会計の貸借対照表 （単位千円）
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借 方
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貸 方
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科 目
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金 額
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科 目
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金 額
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流動資産
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45,351
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流動負債
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6,180
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現金
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未払金
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6,180
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預金
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37,076
|
預り金
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未収金
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8,275
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固定負債
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157,322
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設備資金借入金
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152,666
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固定資産
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524,486
|
長期建設資金借入金
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基本財産
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493,731
|
長期預り金
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建物
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463,966
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退職給与引当金
|
4,656
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土地
|
29,765
|
負債の部合計
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163,502
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|
その他の固定資産
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30,755
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構築物
|
108
|
基本金
|
31,735
|
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機械、装置
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19,061
|
国庫補助金等時別積立金
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277,760
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器具、備品
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6,930
|
その他積立金
|
20,000
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権利
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次期繰越活動収支差額
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76,839
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その他積立預金
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（うち当期活動収支差額）
|
17,885
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退職共済預け金
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4,656
|
純資産合計
|
406,334
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資産の部合計
|
569,837
|
負債、純資産の部 合計
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569,837
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◎本部、施設、こもれび会計の財産目録 （単位千円）
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科 目
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金 額
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Ⅰ 資
産 の 部
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１ 流動資産
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45,351
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|
現金：手元現金
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預金：伊達信用金庫
|
|
36,642
|
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|
北海道銀行
|
|
434
|
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未収金：ぷらいむ館
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|
252
|
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|
：こもれび
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|
8,023
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２ 固定資産
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524,485
|
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|
（１）基本財産
|
493,730
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建物～ぷらいむ館～鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ3階 2,567㎡､
|
401,862
|
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こもれび～亜鉛ﾒｯｷ鋼板2階 610㎡
|
62,103
|
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土地～2筆～3,704㎡
|
29,765
|
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（２）その他の固定資産
|
30,755
|
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構 築 物
|
108
|
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機械・装置：ぷらいむ館
|
17,479
|
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|
：こもれび
|
1,583
|
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|
器具､設備:ぷらいむ館
|
709
|
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|
:こもれび
|
6,220
|
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権 利:本部
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|
その他積立金：本部
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|
その他固定資産
|
職員退職給与預かり金 ぷらいむ館
|
3,302
|
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|
こもれび
|
1,354
|
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|
資産の部合計
|
569,836
|
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Ⅱ 負
債 の 部
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１ 流動負債
|
6,180
|
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未払金：本 部
|
12
|
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|
：ぷらいむ館
|
4,217
|
|
|
：こもれび
|
1,951
|
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２ 固定負債
|
157,322
|
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設備資金借入金
|
92,700
|
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|
長期建設資金借入金
|
59,966
|
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|
退職給与引当金
|
4,656
|
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|
負債の部合計
|
163,502
|
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|
差引純資産
|
406,334
|
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